Gereglementeerde informatie, Leuven, 27 januari 2012
(17.40 CET)
Halfjaarlijks financieel verslag
Leuven, 27 januari 2012 (17.40 CET) - In het eerste halfjaar van het boekjaar
2011/2012 realiseerde KBC Ancora een negatief resultaat van 15,8 miljoen euro.
Dit resultaat ligt in lijn met het resultaat over dezelfde periode van het
vorige boekjaar.
Verkorte financiële overzichten en toelichting[1]
Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2011/2012
+------------------------------------------------------------------------------+
| 1H boekjaar 2011/2012 1H boekjaar 2010/2011 |
| p.a. p.a. |
| (in 000 euro) (in euro) (in 000 euro) (in euro) |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Recurrent financieel -14.653 -0,19 -14.671 -0,19 |
|resultaat |
| |
|Ander recurrent resultaat -1.098 -0,01 -1.132 -0,01 |
| |
|Resultaat uit 0 0,00 0 0,00 |
|kapitaalverrichtingen |
| |
|Uitzonderlijk resultaat 0 0,00 0 0,00 |
| |
|Resultaat vóór belastingen -15.751 -0,20 -15.803 -0,20 |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Resultaat na belastingen -15.751 -0,20 -15.803 -0,20 |
+------------------------------------------------------------------------------+
|Aantal aandelen uitgegeven* 78.301.314 78.301.314|
+------------------------------------------------------------------------------+
* Er zijn geen instrumenten uitgegeven die tot verwatering kunnen leiden.
KBC Ancora realiseerde in de eerste zes maanden van het lopend boekjaar een
negatief resultaat van 15,8 miljoen euro, of 0,20 euro per aandeel, in lijn met
het resultaat over dezelfde periode in het vorige boekjaar.
Balans per 31.12.2011
+-------------------------------------------------------+
| (in 000 euro) 31.12.2011 *30.06.2011 |
+-------------------------------------------------------+
| BALANSTOTAAL 2.589.824 2.589.828 |
| |
| Activa |
| |
| Vaste activa 2.589.816 2.589.816 |
| |
| Financieel vast actief 2.589.816 2.589.816 |
| |
| Vlottende activa 8 12 |
| |
| Passiva |
| |
| Eigen vermogen 1.976.461 1.992.211 |
| |
| Geplaatst kapitaal 2.021.871 2.021.871 |
| |
| Wettelijke reserves 0 0 |
| |
| Overgedragen resultaat -29.660 -29.660 |
| |
| Resultaat van de periode -15.751 0 |
| |
| Schulden 613.363 597.617 |
| |
| Schulden > 1 jaar 550.000 550.000 |
| |
| Schulden < 1 jaar 45.039 43.452 |
| |
| Overlopende rekeningen 18.324 3.922 |
+-------------------------------------------------------+
* De balans per 30.06.2011 is een balans na resultaatverwerking.
Het balanstotaal bleef de afgelopen 6 maanden op hetzelfde peil (2.589,8 miljoen
euro).
De participatie in KBC Groep-aandelen bleef ongewijzigd.
Op het passief van de balans daalde enerzijds het eigen vermogen met een bedrag
dat het negatief resultaat van de eerste zes maanden van het lopende boekjaar
vertegenwoordigt (15,8 miljoen euro). Anderzijds namen de schulden met eenzelfde
bedrag toe.
De toename van de schulden is het gevolg van de (proratering van) verschuldigde
interestlasten en de werkingskosten van KBC Ancora.
Tussentijds verslag over de eerste 6 maanden van het lopende boekjaar 2011/2012
Ontwikkelingen over de eerste helft van boekjaar 2011/2012
Resultaat over de eerste 6 maanden van boekjaar 2011/2012
KBC Ancora boekte in de eerste helft van het lopende boekjaar een negatief
resultaat (na belastingen) van 15,8 miljoen euro.
Dit resultaat werd in hoofdzaak bepaald door de kosten van schulden (14,7 mio
euro). De interestlasten liggen daarmee in lijn met dezelfde periode van het
vorige boekjaar.
Naast de kosten van schulden werd het resultaat beïnvloed door de gebruikelijke
werkingskosten. Deze bedroegen 1,1 miljoen euro, dit is 5,5% lager dan over
dezelfde periode van het vorige boekjaar. Deze werkingskosten hadden in
hoofdzaak betrekking op de werkingskosten binnen de kostendelende vereniging die
bestaat tussen Cera en KBC Ancora (0,88 miljoen euro). De overige kosten
bestonden ondermeer uit de kosten voor beursnotering en het zaakvoerderschap.
Er werden geen opbrengsten gerealiseerd.
Participatie in KBC Groep, netto-schuldpositie en intrinsieke waarde
KBC Ancora bezit 82.216.380 KBC Groep-aandelen, met een gemiddelde boekwaarde
van 31,5 euro per KBC Groep-aandeel. Deze aandelen zijn opgenomen onder de
financiële vaste activa. De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij,
statutair zaakvoerder van KBC Ancora, besliste om de boekwaarde van deze
aandelen per 31 december 2011 te behouden, gelet op:
· het langetermijnkarakter van de deelneming van KBC Ancora in KBC
Groep, gegeven haar belangrijke rol in de aandeelhoudersstabiliteit van de KBC-
groep;
· de vaststelling dat de onderliggende resultaten van de KBC-groep
bevredigend blijven ondanks moeilijke marktomstandigheden.
De netto-schuld van KBC Ancora nam toe tot 7,83 euro per aandeel op 31 december
2011, dit is 0,10 euro per aandeel meer dan op 30 september 2011[2].
De intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel komt overeen met 1,05-maal de
koers van het KBC Groep-aandeel, verminderd met de netto-schuld per aandeel. Op
basis van de slotkoers op 31 december 2011 van het KBC Groep-aandeel (9,731
euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 2,39 euro. Het
KBC Ancora-aandeel noteerde aan 4,84 euro per aandeel, wat overeenkomt met een
premie ten opzichte van de intrinsieke waarde van 103%. Op basis van de
slotkoersen op 26 januari 2012 van KBC Groep (15,435 euro) en KBC Ancora (6,66
euro) bedroeg de intrinsieke waarde van een KBC Ancora-aandeel 8,37 euro en de
décote ten opzichte van de intrinsieke waarde 20,5%.
KBC Ancora als langetermijn investeerder in KBC Groep (persbericht 23.11.2011)
Op 23 november 2011 bevestigde KBC Ancora dat ze haar positie als langetermijn
investeerder in KBC Groep onverkort handhaaft. De KBC-groep beschikt immers over
verschillende troeven die dit vertrouwen verantwoorden:
* een sterke liquiditeitspositie
* een gezonde kapitaalbasis
* kernactiviteiten die een goed operationeel resultaat opleveren
* performante bank- en verzekeringsnetwerken zowel in België als in Centraal-
Europa.
Deze troeven blijven geldig in de turbulentie die zich sinds het najaar van
2011 voordoet op de financiële markten ingevolge de eurocrisis en de
problematiek van de overheidsschulden in diverse Europese landen.
Nieuwe bestuurder bij statutair zaakvoerder Almancora Beheersmaatschappij
Op 16 december 2011 werd tijdens een Bijzondere Algemene Vergadering van
Almancora Beheersmaatschappij, de statutair zaakvoerder van KBC Ancora, mevrouw
Anita Verresen als bestuurder B benoemd. Mevrouw Verresen volgt de heer Jos
Plessers op.
Mevrouw Verresen werd benoemd voor een periode van 4 jaar vanaf 16 december
2011. Ze is tevens sinds 2000 niet-uitvoerend bestuurder, afkomstig uit de
vennotenbeweging van Cera, bij Cera Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder
van Cera.
De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij bestaat momenteel uit 11
leden: 2 gedelegeerd bestuurders (bestuurders A), 5 niet-uitvoerende bestuurders
afkomstig uit de vennotenbeweging van Cera (bestuurders B) en 4 niet-
uitvoerende, onafhankelijke bestuurders (bestuurders C).
Beschrijving voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende maanden van
het boekjaar
Bepaalde risicofactoren kunnen een impact hebben op de waarde van de activa van
KBC Ancora en op de mogelijkheid om een dividend uit te keren.
De activa van KBC Ancora bestaan voor nagenoeg 100 % uit een deelneming in KBC
Groep. De evolutie van KBC Ancora is bijgevolg in belangrijke mate afhankelijk
van de performantie van de KBC-groep.
Op 10 november 2011 maakte KBC Groep bekend dat het resultaat over de eerste 9
maanden minus 424 miljoen euro bedroeg. De onderliggende winst in dezelfde
periode kwam uit op 937 miljoen euro.
In geval KBC Groep in 2012 een dividend uitkeert over boekjaar 2011, zal KBC
Ancora het te bestemmen resultaat van boekjaar 2011/2012 verrekenen met het
overgedragen verlies per eind boekjaar 2010/2011 (29,7 miljoen euro) vooraleer
ze zelf een dividend zal uitbetalen. Door die verrekening zal KBC Ancora haar
kortetermijnschulden ten dele kunnen afbouwen.
In geval KBC Groep in 2012 geen (of een heel erg beperkt) dividend zou uitkeren
over boekjaar 2011, dan zal KBC Ancora het boekjaar 2011/2012 afsluiten met een
verlies, en uiteraard zelf geen dividend uitkeren. In voorkomend geval zal KBC
Ancora naar verwachting een beroep doen op schuldfinanciering m.b.t. haar
werkingskosten en interestlasten.
Verklaring van de verantwoordelijke personen
"Wij, de leden van de Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij,
statutair zaakvoerder van KBC Ancora Comm.VA, verklaren hierbij gezamenlijk dat,
voor zover ons bekend,
a. de verkorte financiële overzichten, die zijn opgesteld overeenkomstig de
toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van
het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van KBC
Ancora,
b. het tussentijdse jaarverslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijke
gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die
zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het
effect daarvan op de verkorte financiële overzichten, alsmede een
beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de resterende
maanden van het boekjaar."
Informatie over de externe controle
Verslag van de Commissaris van KBC Ancora Comm. VA na een beperkt nazicht over
de tussentijdse financiële staten betreffende de periode afgesloten op 31
december 2011.
Wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse financiële
staten van KBC Ancora Comm. VA per 31 december 2011, met een balanstotaal van
2.589,82 miljoen euro en een verlies van 15,75 miljoen euro. Deze tussentijdse
staten hebben betrekking op een periode van 6 maanden en zijn opgesteld met het
in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Ons nazicht werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbevelingen van
het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Dit
nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking
van de financiële informatie en was dan ook minder diepgaand dan een volkomen
controle van de jaarrekening.
Bij dit nazicht zijn geen elementen aan het licht gekomen die aanleiding zouden
kunnen geven tot belangrijke aanpassingen van de tussentijdse financiële staten.
Zonder afbreuk te willen doen aan het hierboven tot uitdrukking gebrachte
oordeel, vestigen wij er de aandacht op dat de waarde van de activa van KBC
Ancora Comm. VA alsook haar liquiditeit en resultaten in belangrijke mate
beïnvloed worden door de evoluties met betrekking tot KBC Groep, en derhalve ook
de specifieke risico's waaraan de KBC Groep onderhevig is.
Brussel
KPMG bedrijfsrevisoren
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Erik Clinck
Bedrijfsrevisor
---------------------------------
KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die ongeveer 23% van de aandelen
in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders
zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-
groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een
aandeelhoudersovereenkomst gesloten.
Financiële kalender:
4 mei 2012 (17.40 CEST): tussentijdse verklaring (3Q)
31 augustus 2012 (17.40 CEST): jaarlijks communiqué
26 oktober 2012 : Algemene Vergadering
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Engels op de
website www.kbcancora.be.
KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans
tel.: +32 (0)16 27 96 72
fax: +32 (0)16 27 96 94
e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be
Bijlage : uitgebreide balans en resultatenrekening met vergelijkende cijfers
+------------------------------------------------------------------------------+
|(in 000 euro) 31.12.2011 30.06.2011|
+------------------------------------------------------------------------------+
|BALANSTOTAAL 2.589.824 2.589.828|
| |
| |
| |
|Activa |
| |
|Vaste activa 2.589.816 2.589.816|
| |
|Financiële vaste activa 2.589.816 2.589.816|
| |
| Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 2.589.816 2.589.816|
|bestaat |
| |
| Deelnemingen 2.589.816 2.589.816|
| |
| |
| |
|Vlottende activa 8 12|
| |
|Liquide middelen 8 8|
| |
|Overlopende rekeningen 0 4|
| |
| |
| |
|Passiva |
| |
|Eigen vermogen 1.976.461 1.992.211|
| |
|Kapitaal 2.021.871 2.021.871|
| |
| Geplaatst kapitaal 2.021.871 2.021.871|
| |
|Reserves 0 0|
| |
| Wettelijke reserves 0 0|
| |
|Overgedragen resultaat -29.660 -29.660|
| |
|Winst/verlies van de periode -15.751 |
| |
| |
| |
|Schulden 613.363 597.617|
| |
|Schulden > 1 jaar 550.000 550.000|
| |
| Financiële schulden 550.000 550.000|
| |
| Kredietinstellingen 550.000 550.000|
| |
|Schulden < 1 jaar 45.039 43.694|
| |
| Financiële schulden 44.848 43.452|
| |
| Kredietinstellingen 44.848 43.452|
| |
| Handelsschulden 131 175|
| |
| Leveranciers 131 175|
| |
| Schulden mbt belastingen, 1 0|
| bezoldigingen en sociale lasten |
| |
| Belastingen 1 0|
| |
| Overige schulden 60 68|
| |
|Overlopende rekeningen 18.324 3.922|
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
|(in 000 euro) 01.07.2011-31.12.2011 01.07.2010-31.12.2010|
+------------------------------------------------------------------------------+
|RESULTAAT -15.751 -15.803|
| |
| |
| |
|Kosten 15.751 15.833|
| |
|A. Kosten van schulden 14.652 14.671|
| |
|B. Andere financiële kosten 0 0|
| |
|C. Diensten en diverse goederen 1.098 1.162|
| |
|E. Diverse lopende kosten 1 0|
| |
| |
| |
|Opbrengsten 0 30|
| |
|A. Opbrengsten uit financiële 0 0|
|vaste activa |
| |
| 1. Dividenden 0 0|
| |
|B. Opbrengsten uit vlottende 0 0|
|activa |
| |
|E. Andere lopende opbrengsten 0 30|
+------------------------------------------------------------------------------+
--------------------------------------------------------------------------------
[1] KBC Ancora rapporteert volgens de Belgische boekhoudnormen
(Belgian GAAP).
Voor een uitgebreide balans en resultatenrekening: zie bijlage.
[2] Naar aanleiding van de tussentijdse verklaring van KBC Ancora
van 2 november 2011 werd bekendgemaakt dat de netto-schuld 7,73 euro per KBC
Ancora-aandeel bedroeg.
volledig persbericht (PDF versie):
http://hugin.info/133914/R/1580812/493662.pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: KBC Ancora via Thomson Reuters ONE
[HUG#1580812]
http://www.kbcancora.be